Фінансовий звіт
Уточнений розрахунок видатків до кошторису на 2017 рік
______Відділ освіти Конотопської РДА______
( назва установи)
за КПКВКМБ Духанівський НВК "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"
Надходження Всього : 1674621 грн.
Надходження коштів із загального фонду бюджету 1662385 грн.
Надходження коштів із спеціального фонду, у т. ч. 12236 грн.
-Кошти, що отримуються бюджетними установами
від господарської та виробничої діяльності 12096 грн.
-Орендна плата згідно договору на
оренду нежилого приміщення
-Кошти що отримуються бюджетними установами
від реалізаці майна 140 грн.
Видатки та надання кредитів – усього - 1662385 грн.
в тому числі :
КЕКВ 2110 „ Оплата праці ”
Всього - 1165918 грн.
в тому числі:
На виплату:
посадових окладів 724220 грн.
надбавки за вислугу років 124596 грн.
надбавка за складність,напруженість у роботі 8807 грн.
інші надбавки та доплати(класність,
ненормований робочий день , дезинфікуючі засоби) 203117 грн.
премії грн.
матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу 46068 грн.
за престижність праці (10% посадового окладу) 59110 грн.
КЕКВ 2120 – „ Нарахування на оплату праці” , всього - 269782 грн.
1165918грн.х 23,13 %= 269782 грн.
КЕКВ 2200 – „ Використання товарів і послуг” , всього - 217731 грн.
із них
КЕКВ 2210 – „Предмети , матеріали, обладнання та інвентар „ - 59407 грн.
у тому числі:
Видання періодичні
„Інформаційний збірник” (6міс.) 1шт.х 280,65 грн. = 280,65 грн.
Продукція друкована різна:
-придбання докум. про освіту (атестати 4 шт.х 4 грн.= 16 грн., свідоцтва про базову середню освіту 4 шт.х 3,5 грн.= 14 грн. )
-придбання табелів 40 шт.х 1,5 грн. = 60 грн.
-придбання класн журналів 1-4 кл. 2 шт. х 45 грн = 90 грн.
5-11 кл. 1 шт.х 45 грн. = 45 грн.
книга обліку пропущених уроків 1 шт.х 21 грн. = 21 грн.
-журнал обліку руху 1 шт.х 25 грн. = 25 грн.
Утримання автобусів: ПММ – 34713 грн. ЗАПЧАСТ. - 2352 грн. всього – 37065 грн.
Підвезення учнів і вчителів до школи ,згідно затверджених маршрутів, підвезення учнів до пунктів незалежного оцінювання, учнівські змагання та олімпіади -
автобус Духанівського НВК - 37065 грн.
100км – 15 л, в день 58 км - 8,7 л
Продукти нафтоперероблення рідкі
бензин АИ-92 ( 8,7 л х 190 дн.х 21 грн. = 34713 грн.)
Устаткування для автобуса - 2352 грн.
( Фільтр паливний 1шт.х 90грн.=90 грн.,фільтр масляний 1шт.х55грн.=55грн., ремінь генератора 1шт.х140грн.=140грн.,лампочки 25шт.х2,4грн.=60грн. масло д/двигуна 15лх17,33грн.=260грн.,масло ТАД-17 6лх36,67грн.=220грн.,тосол 23лх19,43грн.=447грн.,змазка для двигуна 24лх45грн.=1080 грн )
Малоцінні товари
Придбання спортивного інвентаря для навчальних закладів -2000 грн
Придбання будматеріалів -18000 грн.
Придбання запчастин -1790 грн.
КЕКВ 2220 – „ Медикаменти та перев”язувальні матеріали”, всього =767 грн.
Придбання медикаментів для поповнення аптечок -148 грн
Придбання деззасобів 3 кг х 206,17 грн. = 618,51грн.
КЕКВ 2230 – „Продукти харчування” , всього - 47693 грн.
в тому числі :
харчування дітей сиріт: 1 дит.х10 грнх145.=1450 грн.
харчування дітей з малозабезпечених сімей : 3 чол.х 10 грн.х 155 днів = 4650 грн.
харчування дітей-сиріт дошкільного віку : 1 дит х 16 грн. х 140 днів = 2240 грн.
харчування дітей дошкільного віку : 10діт.х 16 грн.х 131 днів х 60 % = 12576 грн.
харчування дітей дошкільного віку – з багатодітних сімей
1 дит..х 16 грн.х 161 днів х 80 % = 2061 грн
харчування учнів початк. класів : 17 уч. х 10 грн. х 145днів = 24650 грн
КЕКВ 2240 –„Оплата послуг (крім комунальних) всього - 14320 грн.
в тому числі :
Послуги із страхування
страхування автобусів 1 од.х 800 грн. х 2 р. = 1600 грн.
страхування водіїв 1 од.х200 грн.= 200 грн.
Послуги з технічного ослуговування і ремонту овтобусів
техогляд шкільних автобусів 1 од.х 300 грн. х 2 р.=600 грн.
Оплата послуг:
-оплата банківських послуг згідно договору із Ощадбанком №330-ЗП від 03.03.2014р.,згідно договору із Експресбанком №124 від 15.03.2007р.(готівка 1275884 х 0,1%) = 1276 грн.
Послуги з технічних випробувань та аналізу
- технічне обслуговування електрообладнання(трансформаторних підстанцій,електричних мереж, електроплит, електроопалення) , згідно договору №8К із ПП «Кролевецьелектросервіс» 370 х 11 міс.= 4070 грн.
Поточні ремонти
Послуги по виконанню розрахунків використання твердого палива (дров) -5550 грн.
Послуги по дослідженню питної води та піску - 500 грн.
Послуги з перевірки технічного стану шкільного автобуса -300 грн.
Інші послуги
-дератизація гризунів 56 грн.х 4 квартали. = 224 грн.
КЕКВ 2250 – „Видатки на відрядження” всього - 4950 грн.
в тому числі :
а) курси підвищення кваліфікації педпрацівників в м. Суми (8 днів)
проїзд –3 чол.х 130 грн. = 390 грн.
добові – 3 чол. х 8 діб х 30 грн.= 720 грн.
проживання – 3 чол. х 5 діб х 93 грн.= 1395 грн.
б) курси підвищення кваліфікації педпрацівників в м. Суми (5 днів)
проїзд –1чол.х 130грн. = 130 грн.
добові – 1 чол. х 5 діб х 30 грн.= 150 грн.
проживання –1чол. х 4доби х 93 грн.= 372 грн.
в) курси підвищення кваліфікації директорів шкіл в м. Суми
проїзд –1чол.х 130грн. = 130 грн.
добові – 1 чол. х 10 діб х 30 грн.= 300грн.
проживання –1чол. х 8діб х 93 грн.= 744 грн.
КЕКВ 2270 – „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”,всього - 88493 грн.
в тому числі :
5.1.КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання” - 496 грн.
- Оплата водопостачання
56,5 м3 х 8,092 грн.х1,085 = 496 грн.
КЕКВ 2273 - „Оплата електроенергії” - 12074 грн. 6516 кВт.год.х 1,70грн. (середня ціна по ЗОШ) х1,09 = 12074 грн.
КЕКВ 2275 – „Оплата інших енергоносіїв” - 75923 грн.
придбання дров для опалення шкіл – 134,57 м3 х 520 грн.(середня ціна)х 1,085(коефіцієнт росту ціни) = 75923грн.
КЕК 2700”Соціальне забезпечення” всього - 4800 грн.
в тому числі :
КЕК 2730 „Інші виплати населенню „ - 4800 грн.
стипендії кращим учням-презерам олімпіад : 2 чол. х 200 грн. х 12 міс. = 4800 грн.
КЕКВ 2800 – „Інші видатки” -6255 грн.
в тому числі:
Державне управління загального характеру
Сплата податків та зборів 2085 грн х3 квартали.= 6255 грн. (екологічний податок)
Директор школи Н.В. Козакова
Головний бухгалтер В.І.Завзята
